Se espera que 2026 sea uno de los años más activos y ricos en oportunidades para los comerciantes de América Latina. Con el cambio de la política monetaria global, el fortalecimiento de la demanda de materias primas y los ETFs convirtiéndose en herramientas de inversión comunes en la región, los comerciantes en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú se están preparando para un año en el que el forex y los ETFs trabajarán de la mano.
Desglose Ampliado del Mercado Forex para 2026
Peso Mexicano (USD/MXN)
La moneda de México está posicionada como una de las más fuertes del mercado emergente, gracias a:
- Aceleración del nearshoring
- Reubicación de cadenas de suministro de fábricas estadounidenses
- Exportaciones manufactureras fuertes
- Tasas de interés reales atractivas
Incluso la volatilidad temporal relacionada con las elecciones estadounidenses es poco probable que cambie la estructura alcista a largo plazo del MXN.
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Real Brasileño (USD/BRL)
El BRL seguirá siendo una de las monedas más sensibles a las materias primas.
Factores clave:
- Demanda de soja y maíz
- Producción de petróleo de Petrobras
- Reformas fiscales
- Rugosidad en la política del banco central
Si Brasil mantiene la disciplina fiscal, el BRL podría superar la mayoría de las expectativas.
Peso Chileno (USD/CLP)
El cobre domina la economía chilena, y las previsiones apuntan a un aumento de la demanda de cobre impulsado por:
- Expansión de baterías para vehículos eléctricos
- Infraestructura de energías renovables
- Deficiencias globales de suministro
Si el cobre alcanza los picos esperados, el CLP podría fortalecerse drásticamente.
Peso Colombiano (USD/COP)
El petróleo es el principal motor del COP.
Los precios más altos del crudo típicamente resultan en rallies del COP, especialmente cuando se combinan con flujos de inversión extranjera en proyectos energéticos.
Análisis Ampliado de ETFs: La Clase de Activos de Crecimiento Más Rápido de LATAM
Los ETFs se han convertido en la herramienta de inversión preferida en la región por su diversificación, acceso global y menor riesgo. La tasa de adopción de ETFs en México y Brasil ha aumentado exponencialmente, y los inversionistas de Chile y Colombia rápidamente se están uniendo a la tendencia.
ETFs de Oro – Refugio Seguro Regional
A medida que las presiones inflacionarias persisten a nivel global, los comerciantes de LATAM dependen en gran medida de los ETFs de oro para preservar su capital.
ETFs de Índices de EE. UU. – Motores de Crecimiento
Los ETFs de S&P 500 y Nasdaq siguen dominando mientras los comerciantes buscan exposición al mercado de acciones más grande del mundo.
ETFs Sectoriales
Los ETFs tecnológicos, energéticos e industriales serán altamente favorecidos a medida que la recuperación global se acelere.
ETFs de Materias Primas
Los ETFs de petróleo, cobre y plata permiten a los comerciantes de LATAM alinear sus posiciones con los movimientos de divisas impulsados por las materias primas.
ETFs de Índices Regionales
- Brasil: BOVA11, SMALL11
- México: ETFs que siguen al IPC
- Chile: ETFs IPSA
- Colombia: ETFs vinculados al COLCAP
Estos ofrecen exposición rentable a las acciones locales mientras reducen el riesgo de acciones individuales.
Plan de Comercio Ampliado para LATAM en 2026
1. Impulso del Forex + Estabilidad de los ETFs
Utilice posiciones de forex para oportunidades de alta volatilidad mientras usa ETFs para estabilizar el capital a largo plazo.
2. Cobertura contra la Depreciación de la Moneda con ETFs de EE. UU.
Si el BRL, CLP, MXN o COP se debilitan, los ETFs de EE. UU. naturalmente aumentan debido a su estructura denominados en USD.
3. Sincronice las Operaciones de Forex con los Ciclos de Materias Primas
Una estrategia disciplinada de correlación de materias primas y forex incluye:
- Largo CLP cuando el cobre sube
- Largo COP cuando el petróleo se dispara
- Corto BRL cuando los precios de los productos agrícolas caen
4. Use ETFs de Oro Durante los Ciclos Electorales
Las elecciones en LATAM tienden a desestabilizar las monedas locales.
Los ETFs de oro brindan protección durante tales períodos.
5. Construya Riqueza a Largo Plazo con Exposición Global a ETFs
Los ETFs de Nasdaq y S&P 500 deberían ser parte de la estrategia de diversificación a largo plazo de todo comerciante de LATAM.
6. Evite el Apalancamiento Excesivo en Meses de Alta Volatilidad
Dado que se espera que 2026 traiga oscilaciones impredecibles, los ETFs no apalancados ayudan a mantener una gestión de riesgos más saludable.
Conclusión
La combinación de un rally del forex en LATAM y la rápida adopción de ETFs crea un entorno de comercio poderoso para 2026. Los comerciantes que combinen estrategias disciplinadas de forex con diversificación de ETFs pueden experimentar uno de los años más rentables de la memoria reciente. Al equilibrar los ciclos de las materias primas, las tendencias de la política monetaria de EE. UU. y los desarrollos políticos regionales, los comerciantes de LATAM pueden aprovechar al máximo las oportunidades globales y locales.